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证券之星消息，8月20日，富国达利纯债一年定开债发起式最新单位净值为1.0497元，累计净值为1.1053元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.75%，现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为刘瀚驰，刘瀚驰于2021年11月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.85%。

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